Page 75 - Mantena Årsrapport 2021

Mantena Konsern
KONSERN KONTANTSTRØMOPPSTILLING
Alle tall i TNOK
Årsresultat før skattekostnad -251 203 Periodens betalte skatt - Av- og nedskrivninger i resultatregnskapet 21 622 Pensjonskostnad uten kontanteffekt 10 000 Nedskrivninger varige driftsmidler 14 000 Gevinst salg av investeringer av finansielle omløpsmidler - Renteposter periodisering - Finansposter uten likviditetseffekt - Urealisert valutaendring fordring 3 776 Endring i varer -110 552 Endring i fordringer og forskuddsbetalte kostnader 46 652 Endring i leverandørgjeld -18 839 Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter 38 702
Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter -245 841
Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler - Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -21 817 Innbetalinger langsiktig fordring 17 183 Utbetalinger fra salg av investeringer i finansielle omløpsmidler -
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -4 634
Innskutt egenkapital -
Trekkfasilitet 250 476
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 250 476
Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende - Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 01.01. -
Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 31.12. -
48 320 - 16 278 -3 560 - - - -2 780 -3 984 -344 657 -56 631 -7 024 -21 844
-375 881
- -26 989 17 565 -
-9 424
-
107 243
107 243
-278 963 278 063
-
KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER
2021
2020
KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER
2021
2020
KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER
2021
2020
Årsrapport 2021 75